永赢鼎利债券型证券投资基金（C 份额）基金居品贵寓摘记更新(2024 年第 2
号)
编制日历：2024-10-31
送出日历：2024-11-30
本摘记提供本基金的蹙迫信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募阐明书等销售文献。
一、居品大致
永赢鼎利债
基金简称 基金代码 007692
券
永赢鼎利债
下属基金简称 下属基金代码 007693
券C
永赢基金管 中国光大银行
基金料理东谈主 基金托管东谈主
理有限公司 股份有限公司
基金合同获胜日 2020-09-18
基金类型 债券型 往复币种 东谈主民币
运作形态 平常洞开式 洞开频率 每个洞开日
基金司理 谢越 启动担任本基金基金司理的 2021-03-05
日历
证券从业日历 2013-11-01
其他 基金合同获胜后，相连 20 个责任日出现基金份额持有东谈主
数目活气 200 东谈主或者基金财富净值低于 5,000 万元情形的，基
金料理东谈主应当在依期呈文中赐与清晰；相连 50 个责任日出现
前述情形的，基金料理东谈主应当按照商定法子间隔基金合同，且
无需召开基金份额持有东谈主大会。法律法例或中国证监会另有规
定时，从其礼貌。
二、基金投资与净值发扬
（一）投资磋议与投资策略
本基金在灵验示寂投资组合风险的前提下，力图为基金
投资磋议
份额持有东谈主得回卓绝功绩比较基准的投资酬金。
本基金的投资领域为具有精熟流动性的金融器用，包括
债券（国债、金融债、央行单据、企业债、公司债、中期票
据、地点政府债、次级债、可区分往复可转债的纯债部分、
短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持
债券）、财富支持证券、债券回购、条约入款、依期入款及
其他银行入款、同行存单、货币商场器用以及法律法例或中
国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须安妥中国证监
投资领域
会关连礼貌。
本基金不投资于股票，也不投资于可退换债券(可区分交
易可转债的纯债部分以外)、可交换债券。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金料理东谈主在实践安妥法子后，不错将其纳入投资领域。
基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于
基金财富的 80%，每个往复日日终保持现款（不含结算备付
金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金财富净值的 5%，以备支付基金份额持有
东谈主的赎回款项。
本基金将通过对宏不雅经济运奇迹况、国度货币计谋和财
政计谋及本钱商场资金环境的参谋，积极把捏宏不雅经济发展
趋势、利率走势、债券商场相对收益率、券种的流动性以及
主要投资策略
信用水平，抽象行使类属设立策略、久期策略、收益率弧线
策略、信用策略、息差策略、财富支持证券投资策略，长途
秘籍风险并完毕基金财富的升值保值。
功绩比较基准 中债-抽象指数（全价）收益率
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险
风险收益特征 的基金品种，其风险收益预期高于货币商场基金，低于羼杂
型基金和股票型基金。
注：详见本基金招募阐明书（更新）第九部分“基金的投资”。
（二）投资组合股产设立图表/区域设立图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与所有项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同获胜以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同
期功绩比较基准的比较图
注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往功绩不代表往常发扬。
三、投本钱基金波及的用度
（一）基金销售关连用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费
用度类型 备注
有期限（Y） 率
Y＜7 日 1.5%
赎回费
注：本基金 C 类基金份额不收取认购费/申购费。
（二）基金运作关连用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费形态/年费率或金额 收取方
料理费 0.3% 基金料理东谈主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东谈主
销售劳动费 0.2% 销售机构
审计用度 20,000.00 元 管帐师事务所
信息清晰费 80,000.00 元 礼貌清晰报刊
其他用度 基金合同获胜后与基金相 -
关的讼师费、基金份额持
有东谈主大会用度等不错在基
金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金
基金合同及招募阐明书或
其更新。
注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金财富
扣除。 2、所清晰相应用度为年金额的，该金额为基金举座承担用度，非单个
份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金依期呈文披
露为准。
（三）基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有本领，投资者需开销的运作费率如下
表：
基金运作抽象费率（年化）
注：基金料理费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他
运作用度以最近一次基金年报清晰的关连数据为基准测算。
四、风险揭示与蹙迫领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅读本基金的《招募阐明书》等销
售文献。
本基金的主要风险包括：商场风险、信用风险、流动性风险、料理风险、
操气派险、合规性风险、本基金私有的风险过甚他风险。本基金私有的风险
有：
将阐扬专科参谋上风，加强对商场和债券类居品的深远参谋，不绝优化组合配
置，以示寂特定风险。
赎回的举止以应答大齐赎回，因此在大齐赎回情形发生时，基金份额持有东谈主存
在弗成实时赎回份额的风险。
其向投资者支付的本息来自于基础财富池产生的现款流或剩余权利。与股票和
一般债券不同，财富支持证券不是对某一磋议实体的利益条目权，而是对基础
财富池所产生的现款流和剩余权利的条目权，是一种以财富信用为支持的证
券，所濒临的风险主要包括往复结构风险、多样原因导致的基础财富池现款流
与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、商场往复不活跃导致的流动性风险
等，由此可能形成基金财产吃亏。
（二）蹙迫领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出
骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金料理东谈主依照恪尽责守、赤诚信用、严慎勤勉的原则料理和行使基金财
产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合
同确当事东谈主。
各方当事东谈主欢喜，因基金合同而产生的或与基金合同关连的一切争议，如
经友好协商未能责罚的，任何一方均有权将争议提交上海国外经济生意仲裁委
员会，凭据提交仲裁时该会的仲裁法律诠释进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁
决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有不断力。除非仲裁裁决另有礼貌，仲裁
用度、讼师用度由败诉方承担。
基金居品贵寓摘记信息发生关键变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更
新，其他信息发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较
基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得回基金的关连信息，
敬请同期关爱基金料理东谈主发布的关连临时公告等。
五、其他贵寓查询形态
以下贵寓详见基金料理东谈主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客
服电话：400-805-8888
● 基金合同、托管条约、招募阐明书
● 依期呈文，包括基金季度呈文、中期呈文和年度呈文
● 基金份额净值
● 基金销售机构及洽商形态
● 其他蹙迫贵寓
六、其他情况阐明
无。
